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股指期货交易系统

期货培训

位置:期货交易技术分析 时间:2013.06.20

    一、期货市场的认识
    期货现已成为全球主要的金融市场之一,规模与证劵市场不相上下。
    我国期货市场于20世纪90年代初九已经成立,并逐步吸引越来越多有眼光的投资者参与其中。
    现在世界期货市场还包括以金融衍生品为交易对象的金融期货,而且金融期货已经占据了期货交易90%的份额。目前我国对金融期货的研发正在紧张的进行中,必将在不久的将来掀起国人对期货投资的新热潮。
    二、期货合约及交易特点介绍
    1.期货合约时期货交易的买卖对象或标的物,是由期货交易所统一定制的,规定了未来某一特定时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。期货价格是通过公开竞价而达成的。
    2.保证金制度的作用好像杠杆,让我们可以用少量的资金做大生意,称为“以小搏大”,另外,由于保证金节约了投入成本,期货交易的投资回报率也相应的被放大了
    3.期货做空特点,期货交易除了允许投资者在便宜买进上涨卖出,还允许在并不拥有某商品时先卖出,待价格下跌后再买进,买进价低于卖出价在下跌中也可以赚钱差价,这个方法称为“做空”。双向交易制度使得期货投资者不论牛市还是熊市都能穿赚钱,比起其他投资多了一倍投资机会,而且操作上也更加灵活。
    4.T+0交易,期货投资者当天买入成交后立刻就可以卖出兑现自己的投资反之亦然,期货投资者同一笔资金当天可以进出市场无数次,这称作T+0制度期货投资利用T+0在日内短线交易中可完全掌握自己交易的收益和风险,避开市场中可能存在的高风险区,确保资金安全。
    三、如何投资期货
    1.根据你的投资理念判断投资时机
    2.制定交易计划
    3.遵守交易纪律
    4.组合投资让收益更稳定,风险易控。
    5.合理的资金管理
    6.有完善的交易系统,符合资金的交易风格
    7.做好止损的措施,严格执行
    四、如何套利
    套利交易又叫套期图利,是指利用不同国家或地区短期利率的差异,将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放,以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。可分为非抵补套利和抵补套利两种。非抵补套利(不抛补套利)指不采取任何防范措施,进行套利。(这种套利方式一般是在两种货币汇率较稳定,风险极小的情况下采用。)
套利交易有三种方式:
    1、跨期套利,期货合约可以是同一期货品种的不同交割月份。
    2、跨市套利,相互关联的两种不同商品的合约。
    3、跨商品套利,不同期货市场的同种商品合约。
    套利交易的获利:套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利,与绝对价格水平关系不大。
    套利交易的特点:
    1、较低的风险
    2、方便大资金进出
    3、长期稳定获利
    基差
    基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险。利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零,期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利;而负的偏差则为亏损,说明没有完全实现套期保值。
    程序化交易
    程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。当趋势确立时,系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式,并且有效掌握价格变化的趋势,让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中,都能轻松抓住趋势波段,进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润,只求长期稳健的获利,于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作,年获利率可保持在一定水准之上。
    套利、基差和系统化交易有很大的联系。赚钱的种类、方式有很多,期货是一种很方便、很快速、并且小风险的赚取大钱的工具。同一种商品在不同的场合、不同的地区、不同的时间,它本身的价值是不同的,期货就是可以把这样的同种商品在价格低时候、价格低的市场、价格低的地区买进来,等到到价格高时候、价格高的市场、价格高的地区卖出去,这样就在期货市场与现货市场中产生了一个差价,就是基差。
    我们就可以在期货市场里通过这个差价来赢取利润,这就是套利。套利是有一定风险的,但比炒股的风险要小得多,并且套利的风险是可以控制的,简单的说,设好止损与止盈,并严格执行,不贪图小便宜,严格遵守套利的基本法则,在加上先进程序化交易系统,经验丰富的操作人员,这就更大大的降低了其风险度。系统化交易可以无人照看,自动止损、止盈、计算基差做套利,这样就降低了不必要的损失,所以可以放心盈利。


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